ГО "Наш Ерудит"

Фінансовий звіт за 2016-2017 навчальний рік

Фотозвіт

Жовтень

Залишок на 01.10.2017 р. – 161 901,03

Надійшло благодійних внесків – 121 050,00

1. Фінансування матеріально-технічної бази і послуг – 18 132,99

1.1. Придбання підручників, методичних матеріалів – 9 750,08

3 000,00 – оренда дрона, проведення майстер-класу і практичних занять

2 817,08 – періодичні видання (бібліотека) 

3 933,00 – значок і блокнот з логотипом гімназії

1.2. Послуги –  6 904,51

2 000,00 – догляд за рослинами

220,00 – реєстрація доменного імені

766,91 – поліцейська державна охорона

93,34 – телекомунікаційні послуги

1 320,00 – заправка картриджів і ремонт оргтехніки

2 504,26 – послуги банку

1.3. Канцелярські і господарські товари – 1 478,40

1 478,40 – туалетний  папір

2. Матеріальне заохочення працівників та учнів гімназії – 210 219,92

2.1. Виплати працівникам – 166 175,27

2.2. Податки і соціальні виплати – 44 044,65

_________________________________________________

Всього – 228 352,91

Залишок на 01.10.2017 р. – 54 598,12

Вересень

Залишок на 01.09.2017 р. – 16 748,40

Надійшло благодійних внесків – 186 600,00

1. Фінансування матеріально-технічної бази і послуг – 11974,45

1.1. Облаштування навчальних кабінетів та інших приміщень

3 514,00 – маршрутизатор, комутатор, мережний адаптер (ТОВ «Розетка.Уа»)

1.2. Послуги –  15 640,58

2 000,00 – догляд за рослинами

1 530,00 – заправа та ремонт техніки 

742,91 – поліцейська державна охорона

890,00 – об'ява в газеті

1 271,74 – послуги банку

1.3. Канцелярські і господарські товари – 2 025,80

1 636,80 – туалетний  папір

116,00 – дверний замок

273,00 – журнали інд. навчання

2. Матеріальне заохочення працівників та учнів гімназії – 29 472,92

2.1. Виплати працівникам – 20 673,93

2.2. Податки і соціальні виплати – 8 798,99

_________________________________________________

Всього – 41 447,37

Залишок на 01.10.2017 р. – 161 901,03

Червень, липень, серпень

Залишок на 01.06.2017 р. – 144 493,45

Надійшло благодійних внесків – 181 050,00

1. Фінансування матеріально-технічної бази і послуг

1.1. Облаштування навчальних кабінетів та інших приміщень – 3 316,00

1 840,00 – буккросинг

1 476,00 – мережеве обладнання (інтернет)

1.2. Придбання підручників, методичних матеріалів – 5 091,79

620,00 – схема безпечного руху до гімназії

4 471,79 – періодичні видання

1.3. Послуги –  15 640,58

4 000,00 – обслуговування зимового саду (червень, липень)

3 350,00 – заправка катриджів 

2 276,73 – поліцейська державна охорона (червень, липень, серпень)

853,85 – шкільні телефони

2 700,00 – акваріум (квітень, травень, червень, липень, серпень, вересень)

2 460,00 – оформлення гімназії до "Свята Першого дзвоника"

1.4. Ремонтні роботи

19 035,64 – будматеріали у кабінети 108, 118, 211, 218

1.5. Канцелярські і господарські товари – 2 751,29

2 751,29 – матеріали для мовного табору

2. Матеріальне заохочення працівників та учнів гімназії

2.1. Виплати працівникам – 190 896,93

2.2. Податки і соціальні виплати – 57 895,95

3. Стипендія гімназистам – 10 565,00

4. Послуги банку – 3 601,87

_________________________________________________

Всього – 308 795,05

Залишок на 01.09.2017 р. – 16 748,4

Травень

Залишок на 01.05.2017 р. – 106 747,49

Надійшло благодійних внесків – 330 650,00

1. Фінансування матеріально-технічної бази і послуг

1.1. Облаштування навчальних кабінетів та інших приміщень

1.2. Придбання підручників, методичних матеріалів – 4 140,00

4 140 – нагороди (медалі, статуетки)

1.3. Послуги – 10 449,21

4 000,00 – обслуговування зимового саду (квітень, травень)

5 373,00 – оформлення гімназії до "Свята Останнього дзвоника" 

766,91 – поліцейська державна охорона

309,3 – шкільні телефони

1.4. Ремонтні роботи

1.5. Канцелярські і господарські товари – 4 395,99

790,2 – туалетний папір

3 605,79 – матеріали для мовного табору

2. Матеріальне заохочення працівників та учнів гімназії

2.1. Виплати працівникам – 179 083,58

2.2. Податки і соціальні виплати – 48 244,46

3. Стипендія гімназистам – 42 667,04

4. Послуги банку – 3 923,76

_________________________________________________

Всього – 292 904,04

Залишок на 01.06.2017 р. – 144 493,45

Квітень

Залишок на 01.04.2017 р. – 156 120,72

Надійшло благодійних внесків – 221 512,00

1. Фінансування матеріально-технічної бази і послуг

1.1. Облаштування навчальних кабінетів та інших приміщень

1.2. Придбання підручників, методичних матеріалів

1.3. Послуги – 6 172,21

2 000,00 – обслуговування зимового саду

3 120,00 – заправа та ремонт техніки 

742,91 – поліцейська державна охорона

309,3 – шкільні телефони

1.4. Ремонтні роботи

1.5. Канцелярські і господарські товари

2. Матеріальне заохочення працівників та учнів гімназії – 261 310,06

2.1. Виплати працівникам – 177 724,85

2.2. Податки і соціальні виплати – 47 089,97

3. Стипендія гімназистам – 36 495,24

4. Послуги банку – 3 412,96

_________________________________________________

Всього – 270 895,23

Залишок на 01.05.2017 р. – 106 747,49

Березень

Залишок на 01.03.2017 р. – 126 570,76

Надійшло благодійних внесків – 286 600,00

1. Фінансування матеріально-технічної бази і послуг

1.1. Облаштування навчальних кабінетів та інших приміщень

1.2. Придбання підручників, методичних матеріалів – 6 883,94

2 895,00 – нагорогодження конкурсантів, солістів-вокалістів

3 988,94 – періодичні видання (БІК)

1.3. Послуги – 8 958,52

2 000,00 – обслуговування зимового саду

3 360,00 – заправа та ремонт техніки 

600,00 – сервісне обслуговування

766,91 – поліцейська державна охорона

311,61 – шкільні телефони

1 930,00 – семінар для учителів (для створення літнього табору)

1.4. Ремонтні роботи – 3 739,40

2451.40 – матеріали для ремонту (акт. зали)

1288.00 – заміна склопакетів (каб. 214, 217)

1.5. Канцелярські і господарські товари – 2 095,02

2 095,02 – урни для сміття

2.Матеріальне заохочення працівників та учнів гімназії – 231 900,22

2.1. Виплати працівникам – 184 021,45

2.2. Податки і соціальні виплати – 47 878,78

3. Послуги банку – 3 462,94

_________________________________________________

Всього – 257 050,04

Залишок на 01.04.2017 р. – 156 120,72

Лютий

Залишок на 01.02.2017 р. – 12 085,34

Надійшло благодійних внесків – 258 700,00

1. Фінансування матеріально-технічної бази і послуг

1.1. Облаштування навчальних кабінетів та інших приміщень – 10 183,10

4 670,00 – галерейна система (рожева зала)

5 513,10 – куліси (актова зала)

1.2. Придбання підручників, методичних матеріалів

1.3. Послуги – 5 709,31

2 000,00 – обслуговування зимового саду

694,91 – тривожна кнопка (охорона)

3 014,40 – друк в газеті

1.4. Ремонтні роботи

1.5. Канцелярські і господарські товари – 1 460,00

1 460,00 – туалетний папір

2.Матеріальне заохочення працівників та учнів гімназії – 124 498,20

2.1. Виплати працівникам – 97 246,91

2.2. Податки і соціальні виплати – 27 251,29

3. Послуги банку – 2 363,97

_________________________________________________

Всього – 144 214,58

Залишок на 01.03.2017р. – 126 570,76

Січень

Залишок 01.012017 р. – 28 607,19

Надійшло благодійних внесків – 295 100,00

1. Фінансування матеріально-технічної бази і послуг.

1.1. Облаштування навчальних кабінетів та інших приміщень (кабінет 306,203,217,406) – 23 070,00

23 070,00 – меблі, панелі на стіни

1.2. Придбання підручників, методичних матеріалів – 1 184,65

1 184.65 – дипломи, грамоти

1.3. Послуги – 8 200,47

1 365,00 – обслуговування акваріума (січень, лютий, березень, заміна лампи)

2 000,00 – обслуговування зимового саду

618,56 – стаціонарний телефон

766,91 – тривожна кнопка (охорона)

3 450,00 – заправка та ремонт комп’ютерної техніки

1.4. Ремонтні роботи – 4 596,10

4 596,10 – ламінат (217 кабінет)

1.5. Канцелярські і господарські товари – 2 139,38

1 255,80 – туалетний папір та рідке мило

388,58 – госп. товари

495,00 – канцтовари

2. Матеріальне заохочення працівників та учнів гімназії – 268 622,60

2.1. Виплати працівникам – 185 062,76

2.2. Податки і соціальні виплати – 48 419,84

2.3. Стипендія гімназистам – 35 140,00

3. Послуги банку – 3 808,65

_________________________________________________

Всього – 311 621,85

Залишок на 01.02.2017р. – 12 085,34

Грудень

Залишок на 01.12.2016 р. – 27 903,01

Надійшло благодійних внесків – 261 880,00

1. Фінансування матеріально-технічної бази і послуг.

1.1. Облаштування навчальних кабінетів та інших приміщень – 4 737,16

1 992,16 – дозатор до рідкого мила і полотенце тримач (їдальня)

2 745,00 – змішувач для їдальні

1.2. Придбання підручників, методичних матеріалів – 4 190,30

4 190,30 – періодичні видання (бібліотека)

1.3. Послуги – 13056,91

2 000,00 – обслуговування зимового саду

766,91 – тривожна кнопка (охорона)

9 900,00 – організація та проведення новорічного свята (для гімназистів)

390,00 – об’ява в газеті

1.4. Ремонтні роботи (217 кабінет) – 1 508,88

1.5. Канцелярські і господарські товари – 10 334,52

10 334,52 – новорічне привітання гімназистів

2.Матеріальне заохочення працівників та учнів гімназії – 224 145,17

2.1. Виплати працівникам – 17 7462,73

2.2. Податки і соціальні виплати – 46 682,44

3. Послуги банку – 3 202,88

_________________________________________________

Всього – 261 175,82

Залишок на 01.01.2017р. – 28 607,19

Листопад

Залишок на 01.11.2016 — 40 659,44

Надійшло благодійни внесків — 270 140

1. Фінансування матеріально-технічної бази і послуг

1.1. Облаштування навчальних кабінетів та інших приміщень — 9 767,12

1 280 — волейбольна сітка і манішки для змагань;

8 487,12 — ролети у кабінет 222.

1.2. Придбання підручників, методичних матеріалів — 2 510

2 510 — підручники.

1.3. Послуги — 9 889,69

2 245 — обслуговування акваріума;

2 000 — "Перша квіткова компанія" (обслуговування зимового саду 1 поверх, 2 поверх, учительська, кабінет директора);

1 500 — експертна оцінка;

742,91 — поліцейська державна охорона;

311,78 — рахунки за шкільні телефони;

3 090 — заправка картриджів і ремонт техніки.

1.4. Ремонтні роботи — 16 546

420 — ремонт вікон у кабінетах;

10 000 — заміна вікон у кабінеті 222;

6 126 — шпалери.

1.5. Канцелярські і господарські товари — 12 670,78

1 884,60 — лампи і стартери;

8 271,29 — клей, фарба, кутники, обігрівач, госптовари (магазин "Епіцентр");

995,10 — вода бутильована;

1 093,80 — туалетний папір;

425,99 — серветки.

2. Матеріальне заохочення працівників та учнів гімназії — 228 167,50

2.1. Виплати працівникам — 180 729,83;

2.2. Податки і соціальні виплати — 47 437,67

3. Послуги банку — 3 345,55

_________________________________________________

Всього — 282 896,64

Залишок на 01.12.2016 — 27 903,01

Жовтень

Залишок на 01.10.2016 — 50 984,61

Надійшло благодійни внесків — 255 000

1. Фінансування матеріально-технічної бази і послуг

1.1. Облаштування навчальних кабінетів та інших приміщень — 784

784 — доплата за комп'ютер у кабінет 212.

1.2. Придбання підручників, методичних матеріалів — 3 042

3 042 — підручники.

1.3. Послуги — 8 156,91

2 000 — "Перша квіткова компанія" (обслуговування зимового саду 1 поверх, 2 поверх, учительська, кабінет директора);

1 220 — кульки до Дня гімназиста;

2 460 — повернення коштів;

766,91 — поліцейська державна охорона;

1 710 — заправка картриджів і ремонт техніки.

1.4. Ремонтні роботи — 15 000

15 000 — заміна вікон у кабінеті 222.

1.5. Канцелярські і господарські товари — 1 300,80

1 300,80 — туалетний папір і рідке мило.

2. Матеріальне заохочення працівників та учнів гімназії — 233 809,58

2.1. Виплати працівникам — 185 721,63;

2.2. Податки і соціальні виплати — 48 537,95

3. Послуги банку — 3 231,88

_________________________________________________

Всього — 265 325,17

Залишок на 01.11.2016 — 40 659,44

Вересень

Залишок на 01.09.2016 — 16 510,78

Надійшло благодійни внесків — 417 350,00

1. Фінансування матеріально-технічної бази і послуг

1.1. Облаштування навчальних кабінетів та інших приміщень — 67 055,47

12 950 — меблі у кабінети 208 і 408;

21 890 — жадюзі у кабінети 225, 410, 409, 306, 406, 205;

7 200 — електронна таблиця Менделєєва у кабінет 225;

25 015, 47 — телевізор, комп'ютер, принтер у кабінет 212.

1.2. Придбання підручників, методичних матеріалів — 12 523,71

7 740 — підручники;

3 388,71 — періодичні видання;

1 395 — журнали.

1.3. Послуги — 9 413

900 — обслуговування акваріума;

4 000 — "Перша квіткова компанія" (обслуговування зимового саду 1 поверх, 2 поверх, учительська, кабінет директора за липень-серпень);

742,91 — поліцейська державна охорона;

1 250,09 — рахунки за шкільні телефони;

2 520 — ремонт проекторів.

1.4. Ремонтні роботи — 12 008,50.

1.5. Канцелярські і господарські товари — 2 959,80

2 175 — папір формату А4;

784,80 — туалетний папір.

2. Матеріальне заохочення працівників та учнів гімназії — 274 818,64

2.1. Виплати працівникам — 216 018,07;

2.2. Податки і соціальні виплати — 58 800,57

3. Послуги банку — 4 097,02

_________________________________________________

Всього — 382 876,14

Залишок на 01.10.2016 — 50 984,611